税理士さんに渡す売上の一覧をCSVで出すには？（契約一覧（売上））

更新日: 2026-10-16

このページの内容

ブラウザ版の「契約」→「契約一覧（売上）」で、ひと月の売上（納品した契約）と回収（入金のあった契約）を1つの一覧にして、CSVでダウンロードできます。毎月この1ファイルを税理士さんに渡せば、売上と売掛の確認に使えます。

ブラウザ版（パソコン）の機能です。使えるのはオーナー・管理者だけです（売上・売掛は会社の経営情報のため）。メンバーには「契約一覧（売上）」のボタンが出ません。

手順

契約一覧で検索語・進捗・顧客・金額の絞り込みをしてからボタンを押すと、その絞り込みを引き継ぎます。そのときは「絞り込み中」と黄色で出ます。期間は「契約一覧（売上）」の画面で選んだものだけを使います。

1行＝1つの契約（受注した見積）です。期間の中に、次のどちらかがあった契約が出ます（両方なら1行）。

各行の「当月の扱い」に 納品／回収／納品・回収 が入ります。前の月に納品して今月入金された契約は、計上日（納品日）は前の日付のまま「回収」と付きます。受注していない見積（下書き・提出中・失注）は出ません。

「当月に動きの無い売掛の契約も行に出す」にチェックすると、期間内に納品も入金も無く、残額が残っている契約も「売掛」として行に出ます。

完了日が入っていない契約は売上に数えられません。 工事が終わったら案件に完了日を入れておいてください（工事日程と「回収待ち」の使い方）。

必ず出る列: 計上日（納品日）・当月の扱い・取引先・案件名・内容・税抜金額・税率・消費税額・税込金額

最初から入っている列（外せます）: 集金日（入金日）・当月入金額・入金累計・残額・請求日・請求書番号・売上区分

必要なときだけ足す列: 見積日・納品予定日・状況・原価・粗利

画面とCSVの末尾には、同じ合計が出ます（「CSV に合計行を付けない（明細だけ）」にチェックすると、CSVは明細だけになります）。

売掛残高の表の下に「前月末残高＋当月売上（税込）−当月回収（前受けを除く）＝◯円」の式が出ます。月末売掛残高と一致しているかを確かめられます。入金は、記録した分だけ回収になります。

売上区分を設定している会社では、3つの表が区分ごとに分かれ、最後に総合計が出ます。区分を選んでいない契約は「未分類」にまとまります。

ダウンロードしたCSVは、そのままダブルクリックでExcelで開けます（文字化けしない形式で書き出しています）。
毎月の初めに「先月」のままダウンロードして、メールなどで税理士さんに渡すのがいちばん手軽です。
合算請求書（複数の契約をまとめた請求書）や、請求書に紐づけていない入金は、契約ごとに分けられないため、行の入金額・残額は空欄になり、合計ではまとめて数えます。画面とCSVの注記にも書いてあります。

CSVをダウンロードするたびに、誰が・いつ・何件・どの期間を書き出したかを記録します（取引先名などの中身は記録しません）。記録できないときは書き出さず、「いま書き出せません」と出ます。少し待ってから、もう一度ダウンロードしてください。